هزینه‌‌های تاسیس

معادل یک درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف (۲۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ‌‌ ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳)درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ‌‌۲-‌‌۲-‌‌۳ امیدنامه صندوق مربوطه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت ‌‌۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل۵۰ میلیون ریال و حداکثر۱۵۰ میلیون ریال است.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

صرفاْ هزینه های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون استُ از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تامبلغ هفتادپنجاه (‌‌۷۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یه سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق