ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۱۳٬۱۱۰٬۲۳۲٬۵۲۵

0.02%

۱٬۵۵۶٬۴۱۹٬۹۴۶٬۷۹۳

2.21%

۶۱٬۷۸۹٬۳۷۹٬۳۶۴٬۲۸۲

87.88%

۶٬۹۴۹٬۷۶۹٬۷۱۳٬۹۷۰

9.88%

۶۰٬۶۹۵٬۲۸۰٬۵۹۵٬۴۶۷

86.33%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۱۳٬۱۱۰٬۲۳۲٬۵۲۵

0.02%

۱٬۵۵۶٬۴۱۹٬۹۴۶٬۷۹۳

2.21%

۶۱٬۷۸۹٬۳۷۹٬۳۶۴٬۲۸۲

87.88%

۶٬۹۴۹٬۴۱۶٬۲۸۵٬۱۴۶

9.88%

۶۰٬۶۹۵٬۲۸۰٬۵۹۵٬۴۶۷

86.33%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۱۳٬۱۱۰٬۲۳۲٬۵۲۵

0.02%

۱٬۵۵۶٬۴۱۹٬۹۴۶٬۷۹۳

2.21%

۶۱٬۷۸۹٬۳۷۹٬۳۶۴٬۲۸۲

87.88%

۶٬۹۴۹٬۰۶۳٬۳۱۷٬۰۱۱

9.88%

۶۰٬۶۹۵٬۲۸۰٬۵۹۵٬۴۶۷

86.33%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۱۰۵٬۷۰۲٬۹۳۶٬۸۴۵

0.15%

۱٬۵۵۶٬۴۱۹٬۹۴۶٬۷۹۳

2.25%

۶۰٬۶۹۲٬۶۰۴٬۲۴۹٬۵۹۶

87.73%

۶٬۸۲۸٬۴۷۴٬۸۶۸٬۵۸۳

9.87%

۵۹٬۶۰۱٬۰۳۸٬۰۱۹٬۲۱۴

86.15%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۷۰٬۷۰۴٬۰۶۱٬۸۴۵

0.10%

۱٬۵۵۶٬۴۱۹٬۹۴۶٬۷۹۳

2.23%

۶۴٬۳۷۶٬۸۳۶٬۵۵۰٬۶۲۰

92.14%

۳٬۸۶۸٬۰۸۳٬۰۱۱٬۰۹۶

5.54%

۶۲٬۷۷۹٬۹۳۰٬۹۳۲٬۳۰۰

89.85%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۲۰۹٬۴۳۳٬۹۲۵٬۶۶۷

0.30%

۱٬۴۵۶٬۴۳۴٬۴۴۶٬۷۹۳

2.08%

۶۳٬۸۹۱٬۳۷۳٬۶۵۶٬۷۴۰

91.46%

۴٬۲۹۷٬۶۵۶٬۲۶۰٬۱۰۸

6.15%

۶۲٬۲۷۷٬۲۳۱٬۵۶۵٬۶۵۸

89.15%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۱۳٬۱۴۵٬۷۹۱٬۹۲۷

0.02%

۱٬۴۵۶٬۴۳۴٬۴۴۶٬۷۹۳

2.05%

۶۲٬۴۹۹٬۴۹۱٬۴۳۸٬۳۸۶

87.92%

۷٬۱۲۰٬۳۲۷٬۸۴۶٬۷۳۳

10.02%

۶۰٬۹۱۰٬۳۳۸٬۰۳۶٬۵۹۲

85.68%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۱۳٬۰۸۴٬۱۲۲٬۷۵۹

0.02%

۱٬۴۵۶٬۴۳۴٬۴۴۶٬۷۹۳

2.25%

۶۱٬۳۸۱٬۰۹۲٬۹۱۱٬۶۸۸

94.78%

۱٬۹۰۹٬۰۳۷٬۳۵۶٬۷۸۱

2.95%

۵۹٬۷۷۰٬۸۹۹٬۶۳۵٬۵۰۷

92.30%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۱۳٬۰۸۴٬۱۲۲٬۷۵۹

0.02%

۱٬۴۵۶٬۴۳۴٬۴۴۶٬۷۹۳

2.25%

۶۱٬۳۸۱٬۰۹۲٬۹۱۱٬۶۸۸

94.78%

۱٬۹۰۸٬۷۵۲٬۵۳۷٬۲۴۸

2.95%

۵۹٬۷۷۰٬۸۹۹٬۶۳۵٬۵۰۷

92.30%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۱۳٬۰۸۴٬۱۲۲٬۷۵۹

0.02%

۱٬۴۵۶٬۴۳۴٬۴۴۶٬۷۹۳

2.25%

۶۱٬۳۸۱٬۰۹۲٬۹۱۱٬۶۸۸

94.78%

۱٬۹۰۸٬۴۶۸٬۰۹۷٬۶۴۵

2.95%

۵۹٬۷۷۰٬۸۹۹٬۶۳۵٬۵۰۷

92.30%