ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-58718

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.61%

۵۵٬۰۸۶٬۵۱۹٬۵۸۷

0.10%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.65%

۵۰٬۳۵۹٬۵۸۴٬۵۲۶٬۸۵۳

92.38%

۲٬۸۶۵٬۳۲۱٬۸۵۷٬۶۶۲

5.26%

۴۸٬۹۲۴٬۸۵۰٬۶۷۶٬۹۶۵

89.75%

2

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.60%

۱۸٬۶۴۷٬۱۳۷٬۱۱۰

0.03%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.64%

۵۰٬۷۳۰٬۹۷۰٬۵۹۶٬۲۱۱

92.32%

۲٬۹۶۵٬۸۷۷٬۶۴۴٬۳۷۹

5.40%

۴۹٬۲۵۸٬۹۶۳٬۹۷۲٬۶۵۹

89.64%

3

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.57%

۲۸٬۸۵۰٬۴۷۲٬۰۲۲

0.05%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.63%

۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸

92.07%

۳٬۱۹۰٬۲۷۹٬۹۷۴٬۵۱۴

5.68%

۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳

89.38%

4

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.57%

۲۸٬۸۵۰٬۴۷۲٬۰۲۲

0.05%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.63%

۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸

92.07%

۳٬۱۸۹٬۴۲۴٬۸۰۵٬۲۰۳

5.68%

۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳

89.38%

5

۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.57%

۲۸٬۸۴۶٬۲۹۵٬۶۹۰

0.05%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.63%

۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸

92.07%

۳٬۱۸۸٬۵۶۹٬۹۰۸٬۶۴۴

5.68%

۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳

89.38%

6

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.59%

۲۳٬۲۹۸٬۹۷۱٬۸۸۳

0.04%

۱٬۰۳۳٬۴۹۴٬۱۰۹٬۸۶۵

1.87%

۵۱٬۶۴۹٬۰۰۷٬۹۹۶٬۶۶۳

93.32%

۱٬۷۵۹٬۶۹۲٬۷۱۶٬۶۹۴

3.18%

۵۰٬۱۴۳٬۱۰۵٬۸۵۹٬۶۲۰

90.60%

7

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.59%

۱۶٬۳۹۹٬۱۹۹٬۶۱۶

0.03%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.64%

۵۱٬۲۴۱٬۵۱۱٬۲۰۱٬۲۶۰

92.71%

۲٬۷۷۷٬۱۱۹٬۷۴۱٬۰۸۰

5.02%

۴۹٬۷۴۲٬۱۲۹٬۲۳۹٬۶۶۸

90.00%

8

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.55%

۱٬۶۰۸٬۰۳۶٬۲۳۵٬۸۵۲

2.82%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.62%

۵۱٬۴۲۴٬۸۹۴٬۴۳۶٬۰۱۶

90.31%

۲٬۶۷۶٬۱۴۰٬۸۸۶٬۲۷۵

4.70%

۴۹٬۹۲۰٬۶۷۹٬۴۵۹٬۰۹۳

87.67%

9

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.62%

۳۱٬۲۷۲٬۷۱۰٬۸۹۵

0.06%

۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵

0.65%

۵۰٬۸۱۶٬۵۲۴٬۷۳۰٬۱۹۹

93.55%

۲٬۲۳۸٬۵۵۶٬۲۳۱٬۲۸۶

4.12%

۴۹٬۳۰۳٬۹۷۹٬۸۵۲٬۰۶۸

90.77%

10

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.64%

۲۸٬۵۹۶٬۷۷۲٬۵۹۱

0.05%

۳۵۲٬۸۲۳٬۷۹۹٬۹۵۳

0.66%

۵۰٬۰۵۶٬۲۱۰٬۵۵۵٬۰۹۵

93.05%

۲٬۴۷۶٬۸۵۴٬۵۶۵٬۴۰۳

4.60%

۴۸٬۵۴۸٬۵۴۷٬۷۱۱٬۱۹۹

90.25%