ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۰

0%

۱۲٬۳۸۲٬۲۵۰٬۰۶۷

0.01%

۳٬۶۱۰٬۸۰۶٬۴۷۸٬۴۵۳

3.69%

۹۳٬۹۹۷٬۳۱۴٬۲۲۱٬۳۷۸

95.96%

۳۳۷٬۰۳۷٬۷۷۸٬۳۰۴

0.34%

۹۱٬۳۵۵٬۱۸۶٬۷۰۶٬۷۲۵

93.26%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۰

0%

۲۱٬۲۳۸٬۳۲۱٬۱۱۲

0.02%

۳٬۷۸۵٬۱۳۷٬۳۹۶٬۸۰۶

3.87%

۹۳٬۷۹۸٬۸۶۳٬۶۳۷٬۸۶۱

96.01%

۸۹٬۷۰۱٬۶۷۱٬۴۰۵

0.09%

۹۱٬۱۵۵٬۴۶۹٬۴۶۱٬۲۵۸

93.31%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۰

0%

۲۱٬۲۳۸٬۳۲۱٬۱۱۲

0.02%

۳٬۷۸۵٬۱۳۷٬۳۹۶٬۸۰۶

3.87%

۹۳٬۷۹۸٬۸۶۳٬۶۳۷٬۸۶۱

96.01%

۸۸٬۳۹۵٬۱۳۳٬۵۴۹

0.09%

۹۱٬۱۵۵٬۴۶۹٬۴۶۱٬۲۵۸

93.31%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۰

0%

۱۱۲٬۳۸۵٬۳۶۳٬۳۵۸

0.11%

۳٬۷۸۵٬۱۳۷٬۳۹۶٬۸۰۶

3.87%

۹۳٬۷۹۸٬۸۶۳٬۶۳۷٬۸۶۱

95.93%

۸۷٬۰۹۱٬۱۶۲٬۲۷۸

0.09%

۹۱٬۱۵۵٬۴۶۹٬۴۶۱٬۲۵۸

93.22%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۰

0%

۲٬۹۳۲٬۸۱۴٬۸۶۴٬۶۴۵

2.84%

۳٬۷۷۵٬۹۷۵٬۵۲۵٬۴۷۵

3.66%

۹۴٬۶۳۸٬۷۳۷٬۱۶۹٬۴۶۳

91.80%

۱٬۷۴۰٬۱۵۹٬۱۶۵٬۶۵۸

1.69%

۹۲٬۰۰۵٬۶۶۶٬۵۹۸٬۱۴۹

89.25%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۰

0%

۶۸٬۱۸۸٬۰۲۷٬۰۳۹

0.07%

۲٬۰۹۳٬۰۴۴٬۵۸۵٬۸۳۶

2.12%

۹۴٬۶۹۳٬۱۴۲٬۱۶۹٬۹۳۴

95.84%

۱٬۹۴۵٬۷۴۷٬۲۴۴٬۹۶۷

1.97%

۹۲٬۰۷۵٬۷۹۶٬۷۶۰٬۳۳۹

93.19%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۰

0%

۶۷٬۵۹۴٬۸۹۷٬۵۴۴

0.07%

۲٬۰۹۳٬۰۴۴٬۵۸۵٬۸۳۶

2.06%

۹۵٬۰۸۳٬۰۹۰٬۳۷۲٬۹۸۷

93.62%

۴٬۳۲۲٬۸۱۱٬۴۱۶٬۷۸۷

4.26%

۹۲٬۴۶۸٬۸۲۲٬۶۴۲٬۰۶۹

91.04%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۰

0%

۱٬۲۸۹٬۴۶۴٬۴۷۲٬۲۴۴

1.29%

۲٬۰۹۳٬۰۴۴٬۵۸۵٬۸۳۶

2.10%

۹۲٬۸۰۸٬۸۹۲٬۸۵۱٬۷۷۳

93.11%

۳٬۴۸۸٬۱۲۸٬۹۵۶٬۴۹۷

3.50%

۹۰٬۱۹۷٬۷۹۸٬۷۸۱٬۳۶۴

90.49%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۰

0%

۸۲۰٬۲۰۲٬۲۸۷٬۸۷۲

0.84%

۲٬۰۹۳٬۰۴۴٬۵۸۵٬۸۳۶

2.14%

۹۲٬۴۶۸٬۴۳۵٬۳۹۳٬۲۴۷

94.58%

۲٬۳۹۰٬۹۱۵٬۹۴۳٬۷۳۴

2.45%

۸۹٬۸۶۶٬۸۴۹٬۲۳۰٬۷۳۷

91.91%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۰

0%

۸۲۰٬۲۰۲٬۲۸۷٬۸۷۲

0.84%

۲٬۰۹۳٬۰۴۴٬۵۸۵٬۸۳۶

2.14%

۹۲٬۴۶۸٬۴۳۵٬۳۹۳٬۲۴۷

94.58%

۲٬۳۹۰٬۸۷۴٬۱۷۱٬۴۲۲

2.45%

۸۹٬۸۶۶٬۸۴۹٬۲۳۰٬۷۳۷

91.91%