ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
پشتیبانی: 021-58718
ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل دارایی ها | سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | نسبت به کل دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام | نسبت به کل دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.61% | ۵۵٬۰۸۶٬۵۱۹٬۵۸۷ | 0.10% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.65% | ۵۰٬۳۵۹٬۵۸۴٬۵۲۶٬۸۵۳ | 92.38% | ۲٬۸۶۵٬۳۲۱٬۸۵۷٬۶۶۲ | 5.26% | ۴۸٬۹۲۴٬۸۵۰٬۶۷۶٬۹۶۵ | 89.75% |
2 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.60% | ۱۸٬۶۴۷٬۱۳۷٬۱۱۰ | 0.03% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.64% | ۵۰٬۷۳۰٬۹۷۰٬۵۹۶٬۲۱۱ | 92.32% | ۲٬۹۶۵٬۸۷۷٬۶۴۴٬۳۷۹ | 5.40% | ۴۹٬۲۵۸٬۹۶۳٬۹۷۲٬۶۵۹ | 89.64% |
3 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.57% | ۲۸٬۸۵۰٬۴۷۲٬۰۲۲ | 0.05% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.63% | ۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸ | 92.07% | ۳٬۱۹۰٬۲۷۹٬۹۷۴٬۵۱۴ | 5.68% | ۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳ | 89.38% |
4 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.57% | ۲۸٬۸۵۰٬۴۷۲٬۰۲۲ | 0.05% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.63% | ۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸ | 92.07% | ۳٬۱۸۹٬۴۲۴٬۸۰۵٬۲۰۳ | 5.68% | ۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳ | 89.38% |
5 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.57% | ۲۸٬۸۴۶٬۲۹۵٬۶۹۰ | 0.05% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.63% | ۵۱٬۶۷۲٬۲۱۹٬۵۷۹٬۳۰۸ | 92.07% | ۳٬۱۸۸٬۵۶۹٬۹۰۸٬۶۴۴ | 5.68% | ۵۰٬۱۶۲٬۰۶۶٬۵۰۵٬۵۵۳ | 89.38% |
6 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.59% | ۲۳٬۲۹۸٬۹۷۱٬۸۸۳ | 0.04% | ۱٬۰۳۳٬۴۹۴٬۱۰۹٬۸۶۵ | 1.87% | ۵۱٬۶۴۹٬۰۰۷٬۹۹۶٬۶۶۳ | 93.32% | ۱٬۷۵۹٬۶۹۲٬۷۱۶٬۶۹۴ | 3.18% | ۵۰٬۱۴۳٬۱۰۵٬۸۵۹٬۶۲۰ | 90.60% |
7 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.59% | ۱۶٬۳۹۹٬۱۹۹٬۶۱۶ | 0.03% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.64% | ۵۱٬۲۴۱٬۵۱۱٬۲۰۱٬۲۶۰ | 92.71% | ۲٬۷۷۷٬۱۱۹٬۷۴۱٬۰۸۰ | 5.02% | ۴۹٬۷۴۲٬۱۲۹٬۲۳۹٬۶۶۸ | 90.00% |
8 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.55% | ۱٬۶۰۸٬۰۳۶٬۲۳۵٬۸۵۲ | 2.82% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.62% | ۵۱٬۴۲۴٬۸۹۴٬۴۳۶٬۰۱۶ | 90.31% | ۲٬۶۷۶٬۱۴۰٬۸۸۶٬۲۷۵ | 4.70% | ۴۹٬۹۲۰٬۶۷۹٬۴۵۹٬۰۹۳ | 87.67% |
9 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.62% | ۳۱٬۲۷۲٬۷۱۰٬۸۹۵ | 0.06% | ۳۵۳٬۵۹۲٬۷۰۹٬۸۶۵ | 0.65% | ۵۰٬۸۱۶٬۵۲۴٬۷۳۰٬۱۹۹ | 93.55% | ۲٬۲۳۸٬۵۵۶٬۲۳۱٬۲۸۶ | 4.12% | ۴۹٬۳۰۳٬۹۷۹٬۸۵۲٬۰۶۸ | 90.77% |
10 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1.64% | ۲۸٬۵۹۶٬۷۷۲٬۵۹۱ | 0.05% | ۳۵۲٬۸۲۳٬۷۹۹٬۹۵۳ | 0.66% | ۵۰٬۰۵۶٬۲۱۰٬۵۵۵٬۰۹۵ | 93.05% | ۲٬۴۷۶٬۸۵۴٬۵۶۵٬۴۰۳ | 4.60% | ۴۸٬۵۴۸٬۵۴۷٬۷۱۱٬۱۹۹ | 90.25% |